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关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为国海富兰克林基金旗下基金


发布时间:2017-05-19 04:33   来源:www.sdshang.com

(原标题:关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为国海富兰克林基金旗下基金)

代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的

公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(简称“本公司”)与北京肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称“肯特瑞”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2017年5月22日起,肯特瑞将代理销售本公司旗下全部开放式证券投资基金并开通转换业务、定期定额投资业务, 并参加肯特瑞费率优惠活动。

具体代销基金及业务开通如下表所列:

二、转换业务相关事项

1. 转换费率

(1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。

(2) 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书中载明。

2. 其他事项

(1) 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

(2) 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金的A、C份额之间以及富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金A、B份额之间为同一基金的不同份额类别,不能相互转换。

(3) 本公司已分别于2008年11月1日及2010年7月28日在中国证券报、上海证券报和证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》。投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(4) 本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(5) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

(6) 本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1. 申购金额

投资者可到肯特瑞申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。本公司旗下除富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(A类)、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类)和富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A类)、富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(C类)外的其他基金定投业务每期最低申购金额为人民币100 元,富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类)和富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(A类)、富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(C类)、富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A类)、富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(C类)定投业务每期最低申购金额为人民币10元,富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(A类)定投业务每期最低申购金额为人民币1元(国富日日收益货币B暂不开通定投业务),但如肯特瑞规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2. 业务规则和办理程序


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